Estratégias alternativas de negociação líquida

Pesquisador Quant para estratégias alternativas de negociação líquida.

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Alternativas líquidas.

DEFINIÇÃO de 'Alternativas Líquidas'

Os investimentos alternativos líquidos (ou als líquidos) são fundos mútuos ou fundos negociados em bolsa (ETFs) que visam oferecer aos investidores diversificação e proteção contra desvantagens através da exposição a estratégias alternativas de investimento. O ponto de venda desses produtos é que eles são líquidos, o que significa que eles podem ser comprados e vendidos diariamente, ao contrário de alternativas tradicionais que oferecem liquidez mensal ou trimestral. Eles vêm com investimentos mínimos mais baixos do que o hedge fund típico e os investidores não precisam passar pelo valor líquido ou pelos requisitos de renda para investir.

Os críticos argumentam que a liquidez "líquida" não se manterá em condições de mercado mais difíceis; A maior parte do capital investido em ativos líquidos entrou no mercado durante o mercado Bull de crise pós-financeira. Os críticos também afirmam que as taxas para alternativas líquidas são muito altas. Para os proponentes, no entanto, os ativos líquidos são inovações valiosas, já que trazem as estratégias empregadas pelos hedge funds ao alcance dos investidores de varejo.

BREAKING Down 'Liquid Alternatives'

Um investimento alternativo é um termo vagamente definido que, em princípio, se refere a quase qualquer ativo que não seja um estoque único ou uma obrigação. Exemplos incluem obras de arte, private equity, derivativos, commodities, imóveis, dívidas em dificuldades e hedge funds. Uma desvantagem de qualquer desses investimentos, no entanto, é a falta de liquidez. Em condições normais de mercado, uma posição de $ 5,000 na Alphabet Inc. (GOOG, GOOGL) é fácil de descarregar em milissegundos sem afetar o preço. Mesmo que o mercado de private equity esteja com uma saúde grosseira, no entanto, levará muito mais tempo e esforço para vender um investimento alternativo, e pode haver períodos de bloqueio. Também pode ser mais difícil assumir uma posição pequena em investimentos alternativos.

Os alérgenos líquidos visam neutralizar essas desvantagens, oferecendo aos investidores a exposição a investimentos alternativos através de produtos que podem ser resgatados diariamente, como um fundo mútuo.

Categorias de alternativas de líquidos.

Em setembro de 2018, a Morningstar, usando um universo de 621 fundos, definiu 12 categorias de estratégias alternativas líquidas. O maior, que representa mais de 80% dos fundos, é o seguinte:

Capital de longo prazo Os fundos que se concentram em títulos de capital e derivados e combinam posições longas com apostas curtas alcançadas através de ETFs, opções ou posições de ações curtas simples. O saldo de posições curtas a longas dependerá das perspectivas macro do fundo. Obrigações não tradicionais Estes fundos possuem abordagens não convencionais para o investimento em títulos, muitas vezes tentando obter retornos que não estão correlacionados com o mercado de títulos. Os fundos "sem restrições" investem com um alto grau de flexibilidade, assumindo posições em dívida externa de alto rendimento, por exemplo. Fundos de mercado neutro que procuram minimizar os riscos sistemáticos nascidos de uma exposição excessiva a setores específicos, países, moedas, etc. Eles visam combinar posições curtas e posições longas nessas áreas e alcançar baixas beta. Futuros administrados Esses fundos investem principalmente por meio de derivativos, incluindo futuros, opções, swaps e contratos de câmbio na bolsa e na bolsa. A maioria das abordagens de impulso de uso, enquanto outras seguem a reversão média ou outras estratégias. Multialternative Estes fundos combinam diferentes estratégias alternativas, como as listadas acima. Eles podem ter alocações fixas para estabelecer estratégias ou variar suas abordagens dependendo da evolução do mercado.

Outras categorias incluem mercados de urso, multi-moeda, volatilidade e commodities de alavancagem (o último inclui apenas um fundo). A Goldman Sachs desenvolveu um conjunto diferente de categorias que estratégias mais paralelas, comumente empregadas pelos hedge funds. A Goldman dividiu um universo de 326 fundos em abordagens de longo prazo / curto, negociação tática / macro, multistrategia, orientada por eventos e valor relativo.

Críticas de Liquid Alts.

O número de fundos alternativos líquidos cresceu desde a crise financeira, já que investidores e conselheiros individuais estão cada vez mais ansiosos para se proteger contra o risco negativo ao usar estratégias de hedge funds. Em uma pesquisa realizada em julho de 2018, a Barron e a Morningstar descobriram que 63% dos conselheiros planejavam alocar mais de 11% de suas carteiras para investimentos líquidos nos próximos cinco anos.

Para os críticos, porém, esse entusiasmo é equivocado. Em primeiro lugar, os fundos de crédito líquidos cobram taxas mais elevadas em média do que outros fundos de investimento gerenciados ativamente. Em segundo lugar, o enchimento de ativos ilíquidos em embalagens líquidas tem o potencial de se inverter. Os fundos Hedge geralmente exigem que os investidores aceitem retirar fundos apenas a cada trimestre ou ano. A capacidade de trocar e sair de ativos líquidos contribuiu para sua popularidade, mas se uma recessão precipitar uma corrida sobre os fundos, os provedores podem ser obrigados a vender ativos com preços acentuados, e os investidores podem sofrer como resultado.

Estratégias alternativas.

Um futuro alternativo.

O que é investimento alternativo?

Se você está procurando opções além do tradicional portfólio de ações de 60% / 40%, considere as alternativas.

Alternativas abrangem uma gama diversificada de classes de ativos que podem ajudá-lo a construir um portfólio mais diversificado. Além disso, a maior disponibilidade de veículos de investimentos alternativos líquidos significa que você pode acessar essas estratégias com facilidade.

Investir em estratégias alternativas exige uma compreensão abrangente de:

Uma categoria extremamente ampla de diversos investimentos, desde soja até imóveis e empréstimos bancários. O papel que várias estratégias alternativas podem desempenhar em seu portfólio.

A Invesco acredita que as carteiras devem ser robustas e diversificadas com a capacidade de realizar na mais ampla gama possível de ambientes de mercado. Acreditamos que esta estratégia é mais capaz de ajudar os investidores a alcançar seus objetivos intemporais:

1 Invesco a partir de 31 de dezembro de 2018. Inclui imóveis privados, crédito alternativo, hedges de inflação líquida, hedge e macro estratégias e private equity.

A diversificação não garante lucro ou elimina o risco de perda.

As alternativas líquidas (als líquidos) são estratégias de investimento alternativas que estão disponíveis através de veículos de investimento alternativos, como fundos de investimento, ETFs, fundos fechados, etc., que fornecem liquidez diária.

Os produtos alternativos geralmente possuem mais investimentos não tradicionais e empregam estratégias de negociação mais complexas, incluindo hedge e alavancagem através de derivativos, vendas a descoberto e estratégias oportunistas que mudam com as condições do mercado. Os investidores que considerem alternativas devem estar cientes de suas características únicas e riscos adicionais das estratégias que usam. Como todos os investimentos, o desempenho flutuará. Você pode perder dinheiro.

Um fornecedor líder de investimentos alternativos.

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As informações contidas neste site não constituem uma recomendação de qualquer estratégia de investimento ou produto para um investidor particular. Os investidores devem consultar um consultor financeiro / consultor financeiro antes de tomar quaisquer decisões de investimento.

A Invesco Distributors, Inc., é a distribuidora norte-americana de produtos de varejo e fundos fiduciários coletivos da Invesco Ltd.

PowerShares ® é uma marca registrada da Invesco PowerShares Capital Management LLC, consultor de investimentos. As subsidiárias da Invesco PowerShares Capital Management LLC (PowerShares) e da Invesco Distribuidores, Inc., ETF, são subsidiárias indiretas da Invesco Ltd.

As ações não são individualmente resgatáveis ​​e os proprietários das Ações podem adquirir essas Ações dos Fundos e licitar essas ações para resgatar apenas os Fundos em Agregados da Unidade de Criação, geralmente consistindo em 10.000, 50.000, 75.000, 100.000 ou 200.000 Ações.

As contas separadas institucionais e as contas administradas separadamente são oferecidas por consultores de investimento afiliados, que fornecem serviços de consultoria de investimento e não vendem títulos. Essas empresas, como a Invesco Distributors, Inc., são subsidiárias indiretas da Invesco Ltd.

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Localização Estados Unidos, Nova Iorque.

Remuneração 300-400K.

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Atualizado em 30 de maio de 2017.

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